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如安在慢牛行情中挑选最优赛道半年报中挖掘行业机遇(新闻)

发布时间:2021-11-17 22:56:49 阅读: 来源:皇冠厂家

如安在“慢牛”行情中挑选最优赛道?半年报中挖掘行业机遇

关注“次高景气”板块

目前,一些板块和公司的估值水平已处于历史高位,对此该若何对待?在曹晋看来,本年的环境比力特殊,受疫情影响,不少公司一季度并未完全开工,假如纯真看企业年内盈利的话,并不克不及体现其正常水平。“假如看12个月的滚动估值的话,其实不少龙头企业表现仍是不错的。因此,不克不及单看静态估值,要对具体公司作具体阐发。”

曹晋以为,从中长期来看,注册制革新将利好以科创板、创业板优质标的为代表的发展股。投资者在布局科技股时要关注两点:一是要找准龙头,遵循“赢者通吃”的逻辑;二是要关注前沿科技的成长动态。

曹晋暗示,从后市行情的演绎路径看,低估值周期股很难呈现趋向性的贝塔行情,其更多属于阿尔法行情,即部门龙头公司会走出慢牛,看好顺周期的相关公司。“水泥和工程机械等低估值板块,出现的是估值修复和阿尔法行情,它们不大年夜可能呈现2006至2007年时的典型的贝塔行情。我们看好在行业内竞争上风越来越明明的公司。”

戴康建议,应把关注点放在业绩修复环境较好,且估值水平还相对合理的一些行业板块。“目前,披露业绩的公司数量尚未过半。我们比力关注那些半年报的盈利增速比一季报时超过跨过30个百分点,且前期涨幅也相对有限的板块。”

对近期连续走强的军工股,戴康以为,军平易近一体化将进一步深化,叠加外部因素,可能会驱动军工股走出大年夜级此外行情。别的,他补充道,化工板块在每轮行情中凡是都有比力好的表现。接下来,在经济苏醒以及原油价格震荡向上的动员下,假如化工板块根基面产生变化的话,也可等候会有板块行情。

敷衍接下来的市场走势,曹晋以为,目前不少个股已有不小的涨幅,后期或许会有波动,但市场依然会呈现不少结构性机遇。从经济数据看,根基面已起头修复,企业也有一定的盈利支撑,尤其是龙头企业强者恒强,会有较好的投资机遇;从资金面看,预计流动性依然会维持宽松状态,且北向资金、公募新发基金等仍可能是增量资金的主要来历。

他以为,本轮行情的主线是“金融供给侧慢牛”,核心驱动力来自金融供给侧革新带来的A股贴现率下行。目前市场还不需要担忧流动性问题,大年夜体上,第三季度的流动性不会有什么变化,而对第四季度的变化则应紧密亲密关注。

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